Câmara Municipal de Andrelândia
Demonstração dos Movimentos Numerários de 01/01/2012 a 31/01/2012
Lista de contas ordenada por: Instituição
CAIXA
Entradas Saídas
Discriminação Valor Discriminação Valor
Receitas Orçamentárias 45.250,00 Despesas Orçamentária 36.378,61
Rece. Ext. Orçamentárias 4.863,33 Desp. Ext. Orçamentária 1.984,28
Retiradas Bancárias 33.499,56 Depósitos Bancários 45.250,00
Total 83.612,89 Total 83.612,89
Saldo Mês anterior 0,00 Saldo Mês Seguinte 0,00
Soma 83.612,89 Soma 83.612,89
Bancos
Câmara Municipal de Andrelândia
Bco Brasil 18964-2 Conta Corrente Saldo anterior Depósito Retirada Saldo Atual
34.189,40 45.250,00 33.499,56 45.939,84
34.189,40 45.250,00 33.499,56 45.939,84
Total Consolidado 34.189,40 45.250,00 33.499,56 45.939,84
Demonstração dos Saldos
Caixa 0,00
Bancos 45.939,84
45.939,84
Moisés Antônio de Souza Benedito Cesar de Carvalho Contador - CRC MG 55992 Presidente da Câmara Municipal
Benedito Cesar de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal